東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月18日 | 2018年4月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,891,189,888 | 1,882,692,705 |
| 未収入金 | 31,452,128 | 19,819,560 |
| 流動資産計 | 2,922,642,016 | 1,902,512,265 |
| 資産の部合計 | 2,922,642,016 | 1,902,512,265 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,481,762 | 7,602,812 |
| 未払解約金 | 17,837,659 | 9,520,573 |
| 未払受託者報酬 | 51,658 | 33,701 |
| 未払委託者報酬 | 4,055,232 | 2,645,637 |
| その他未払費用 | 25,817 | 16,837 |
| 流動負債計 | 31,452,128 | 19,819,560 |
| 負債の部合計 | 31,452,128 | 19,819,560 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,709,075,136 | 2,172,232,237 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 182,114,752 | -289,539,532 |
| （分配準備積立金） | 243,343,258 | 179,117,471 |
| 元本等合計 | 2,891,189,888 | 1,882,692,705 |
| 純資産の部合計 | 2,891,189,888 | 1,882,692,705 |
| 負債・純資産合計 | 2,922,642,016 | 1,902,512,265 |
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