東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月18日 | 2018年10月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,882,692,705 | 2,065,168,157 |
| 未収入金 | 19,819,560 | 16,604,543 |
| 流動資産計 | 1,902,512,265 | 2,081,772,700 |
| 資産の部合計 | 1,902,512,265 | 2,081,772,700 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,602,812 | 7,307,482 |
| 未払解約金 | 9,520,573 | 6,303,880 |
| 未払受託者報酬 | 33,701 | 37,418 |
| 未払委託者報酬 | 2,645,637 | 2,937,073 |
| その他未払費用 | 16,837 | 18,690 |
| 流動負債計 | 19,819,560 | 16,604,543 |
| 負債の部合計 | 19,819,560 | 16,604,543 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,172,232,237 | 2,087,852,096 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -289,539,532 | -22,683,939 |
| （分配準備積立金） | 179,117,471 | 147,671,389 |
| 元本等合計 | 1,882,692,705 | 2,065,168,157 |
| 純資産の部合計 | 1,882,692,705 | 2,065,168,157 |
| 負債・純資産合計 | 1,902,512,265 | 2,081,772,700 |
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