東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月18日 | 2019年4月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,065,168,157 | 3,635,353,673 |
| 未収入金 | 16,604,543 | 19,297,381 |
| 流動資産計 | 2,081,772,700 | 3,654,651,054 |
| 資産の部合計 | 2,081,772,700 | 3,654,651,054 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,307,482 | 12,101,744 |
| 未払解約金 | 6,303,880 | 3,352,990 |
| 未払受託者報酬 | 37,418 | 48,034 |
| 未払委託者報酬 | 2,937,073 | 3,770,611 |
| その他未払費用 | 18,690 | 24,002 |
| 流動負債計 | 16,604,543 | 19,297,381 |
| 負債の部合計 | 16,604,543 | 19,297,381 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,087,852,096 | 3,457,641,398 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,683,939 | 177,712,275 |
| （分配準備積立金） | 147,671,389 | 107,639,615 |
| 元本等合計 | 2,065,168,157 | 3,635,353,673 |
| 純資産の部合計 | 2,065,168,157 | 3,635,353,673 |
| 負債・純資産合計 | 2,081,772,700 | 3,654,651,054 |
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