東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月18日 | 2019年10月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,635,353,673 | 21,532,813,617 |
| 未収入金 | 19,297,381 | 151,572,997 |
| 流動資産計 | 3,654,651,054 | 21,684,386,614 |
| 資産の部合計 | 3,654,651,054 | 21,684,386,614 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,101,744 | 63,620,185 |
| 未払解約金 | 3,352,990 | 61,918,557 |
| 未払受託者報酬 | 48,034 | 326,443 |
| 未払委託者報酬 | 3,770,611 | 25,625,912 |
| その他未払費用 | 24,002 | 81,900 |
| 流動負債計 | 19,297,381 | 151,572,997 |
| 負債の部合計 | 19,297,381 | 151,572,997 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,457,641,398 | 18,177,195,992 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 177,712,275 | 3,355,617,625 |
| （分配準備積立金） | 107,639,615 | 1,460,810,891 |
| 元本等合計 | 3,635,353,673 | 21,532,813,617 |
| 純資産の部合計 | 3,635,353,673 | 21,532,813,617 |
| 負債・純資産合計 | 3,654,651,054 | 21,684,386,614 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
