東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月18日 | 2020年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 21,532,813,617 | 34,745,784,934 |
| 未収入金 | 151,572,997 | 296,894,854 |
| 流動資産計 | 21,684,386,614 | 35,042,679,788 |
| 資産の部合計 | 21,684,386,614 | 35,042,679,788 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 63,620,185 | 199,085,208 |
| 未払解約金 | 61,918,557 | 48,449,545 |
| 未払受託者報酬 | 326,443 | 619,845 |
| 未払委託者報酬 | 25,625,912 | 48,657,756 |
| その他未払費用 | 81,900 | 82,500 |
| 流動負債計 | 151,572,997 | 296,894,854 |
| 負債の部合計 | 151,572,997 | 296,894,854 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,177,195,992 | 39,817,041,638 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,355,617,625 | -5,071,256,704 |
| （分配準備積立金） | 1,460,810,891 | 3,958,817,049 |
| 元本等合計 | 21,532,813,617 | 34,745,784,934 |
| 純資産の部合計 | 21,532,813,617 | 34,745,784,934 |
| 負債・純資産合計 | 21,684,386,614 | 35,042,679,788 |
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