東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月20日 | 2020年10月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 34,745,784,934 | 41,448,127,083 |
| 未収入金 | 296,894,854 | 685,910,359 |
| 流動資産計 | 35,042,679,788 | 42,134,037,442 |
| 資産の部合計 | 35,042,679,788 | 42,134,037,442 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 199,085,208 | 235,015,502 |
| 未払解約金 | 48,449,545 | 387,575,899 |
| 未払受託者報酬 | 619,845 | 795,427 |
| 未払委託者報酬 | 48,657,756 | 62,441,031 |
| その他未払費用 | 82,500 | 82,500 |
| 流動負債計 | 296,894,854 | 685,910,359 |
| 負債の部合計 | 296,894,854 | 685,910,359 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,817,041,638 | 47,003,100,594 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,071,256,704 | -5,554,973,511 |
| （分配準備積立金） | 3,958,817,049 | 2,818,576,769 |
| 元本等合計 | 34,745,784,934 | 41,448,127,083 |
| 純資産の部合計 | 34,745,784,934 | 41,448,127,083 |
| 負債・純資産合計 | 35,042,679,788 | 42,134,037,442 |
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