東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月19日 | 2021年4月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 41,448,127,083 | 41,083,545,990 |
| 未収入金 | 685,910,359 | 744,544,288 |
| 流動資産計 | 42,134,037,442 | 41,828,090,278 |
| 資産の部合計 | 42,134,037,442 | 41,828,090,278 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 235,015,502 | 194,463,340 |
| 未払解約金 | 387,575,899 | 485,451,446 |
| 未払受託者報酬 | 795,427 | 811,859 |
| 未払委託者報酬 | 62,441,031 | 63,731,115 |
| その他未払費用 | 82,500 | 86,528 |
| 流動負債計 | 685,910,359 | 744,544,288 |
| 負債の部合計 | 685,910,359 | 744,544,288 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,003,100,594 | 38,892,668,081 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,554,973,511 | 2,190,877,909 |
| （分配準備積立金） | 2,818,576,769 | 1,672,006,539 |
| 元本等合計 | 41,448,127,083 | 41,083,545,990 |
| 純資産の部合計 | 41,448,127,083 | 41,083,545,990 |
| 負債・純資産合計 | 42,134,037,442 | 41,828,090,278 |
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