東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月19日 | 2021年10月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 41,083,545,990 | 37,488,279,570 |
| 未収入金 | 744,544,288 | 338,530,930 |
| 流動資産計 | 41,828,090,278 | 37,826,810,500 |
| 資産の部合計 | 41,828,090,278 | 37,826,810,500 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 194,463,340 | 177,498,380 |
| 未払解約金 | 485,451,446 | 114,264,765 |
| 未払受託者報酬 | 811,859 | 587,356 |
| 未払委託者報酬 | 63,731,115 | 46,107,421 |
| その他未払費用 | 86,528 | 73,008 |
| 流動負債計 | 744,544,288 | 338,530,930 |
| 負債の部合計 | 744,544,288 | 338,530,930 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,892,668,081 | 35,499,676,180 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,190,877,909 | 1,988,603,390 |
| （分配準備積立金） | 1,672,006,539 | 1,221,745,729 |
| 元本等合計 | 41,083,545,990 | 37,488,279,570 |
| 純資産の部合計 | 41,083,545,990 | 37,488,279,570 |
| 負債・純資産合計 | 41,828,090,278 | 37,826,810,500 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
