東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2018年1月18日 9:10

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年4月19日-平成29年10月18日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年10月19日至 2017年4月18日	自 2017年4月19日至 2017年10月18日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	668,075,600	-91,726,883
営業収益合計	668,075,600	-91,726,883
営業費用
受託者報酬	556,305	397,159
委託者報酬	43,670,240	31,176,844
その他費用	278,068	198,487
営業費用合計	44,504,613	31,772,490
営業利益又は営業損失（△）	623,570,987	-123,499,373
経常利益又は経常損失（△）	623,570,987	-123,499,373
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	623,570,987	-123,499,373
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	56,556,576	-4,117,238
中間剰余金又は中間欠損金（△）	526,995,961	182,114,752
剰余金増加額又は欠損金減少額	112,239,385	33,114,710
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,103,773	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	110,135,612	33,114,710
剰余金減少額又は欠損金増加額	141,253,118	191,098,523
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	140,806,022	191,098,523
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	447,096	－
分配金	99,811,296	67,515,261