剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 2018年10月19日至 2019年 4月18日	当期自 2019年 4月19日至 2019年10月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		5,763,794	4,231,175
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△22,683,939	177,712,275
剰余金増加額又は欠損金減少額		165,013,850	1,751,667,654
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	688,261	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	164,325,589	1,751,667,654
剰余金減少額又は欠損金増加額		26,008,140	81,625,554
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,008,140	81,625,554
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※248,158,346	※2216,184,845
期末剰余金又は期末欠損金(△)		177,712,275	3,355,617,625

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金		利益剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金
					特別償却準備金	繰越利益剰余金
当期首残高	2,000,000	400,000	400,000	500,000	79	13,984,954
当期変動額
剰余金の配当						△ 1,784,014
特別償却準備金の取崩					△ 41	41

e border="0" width="648">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金その他資本
剰余金資本剰余金

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		2,000,000
資本剰余金		400,000
その他資本剰余金		400,000
利益剰余金		17,778,621
利益準備金		500,000
その他利益剰余金		17,278,621
特別償却準備金		5
繰越利益剰余金		17,278,615
評価・換算差額等		1,745

e border="0" width="454">(単位:千円)当中間会計期間
(2019年9月30日現在)資産の部  流動資産  現金・預金 16,391,035前払費用 169,413未収委託者報酬 2,264,946未収収益 2,409,775未収入金 22,553その他の流動資産 23,480流動資産計 21,281,205固定資産  有形固定資産*1572,176建物 404,959器具備品 167,216無形固定資産 17,518電話加入権 3,795ソフトウエア仮勘定 13,722投資その他の資産 3,141,678投資有価証券 77,633関係会社株式 1,673,049その他の関係会社有価証券 31,200長期前払費用 23,029敷金 450,632その他長期差入保証金 10,030繰延税金資産 876,103固定資産計 3,731,372資産合計 25,012,578負債の部  流動負債  未払金 2,027,310未払手数料 1,029,360その他未払金 997,949未払費用 354,421未払消費税等*2129,230未払法人税等 1,043,000預り金 49,969前受収益 14,362賞与引当金 481,550その他の流動負債 12流動負債計 4,099,857固定負債  退職給付引当金 732,354固定負債計 732,354負債合計 4,832,211純資産の部  株主資本 20,178,621資本金 2,000,000資本剰余金 400,000その他資本剰余金 400,000利益剰余金 17,778,621利益準備金 500,000その他利益剰余金 17,278,621特別償却準備金 5繰越利益剰余金 17,278,615評価・換算差額等 1,745その他有価証券評価差額金 1,745純資産合計 20,180,366負債・純資産合計 25,012,578 

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#4 注記表（連結）

[2019年10月18日現在]1.※1期首元本額2,087,852,096円3,457,641,398円 期中追加設定元本額1,958,240,104円15,448,732,655円 期中一部解約元本額588,450,802円729,178,061円2.※1特定期間末日における受益権の総数3,457,641,398口18,177,195,992口 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="616">前期

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		400,000		400,000
その他資本剰余金		400,000		400,000
利益剰余金		16,914,136		18,375,924
利益準備金		500,000		500,000
その他利益剰余金		16,414,136		17,875,924
特別償却準備金		38		16
繰越利益剰余金		16,414,098		17,875,907
評価・換算差額等		2,577		2,096

e border="0" width="630">(単位:千円) 第33期
(2018年3月31日現在)第34期

2020/01/17 9:11

#6 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

		[2019年 4月18日現在]	[2019年10月18日現在]
元本	※1	5,401,916,170	36,344,251,598
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,433,706,195	16,907,456,719

e border="0" width="616">  [2019年 4月18日現在][2019年10月18日現在]区 分注記
番号金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   預金 324,054,7531,098,166,206コール・ローン 487,766,6402,644,080,415投資証券 6,535,466,40751,239,054,787派生商品評価勘定 64,35477,155未収入金 1,041,543―未収配当金 12,854,937101,990,427流動資産合計 7,361,248,63455,083,368,990資産合計 7,361,248,63455,083,368,990負債の部   流動負債   派生商品評価勘定 343,241354,930未払金 447,295,7481,495,284,005未払解約金 77,986,033336,018,324未払利息 1,2473,414流動負債合計 525,626,2691,831,660,673負債合計 525,626,2691,831,660,673純資産の部   元本等   元本※15,401,916,17036,344,251,598剰余金   剰余金又は欠損金(△) 1,433,706,19516,907,456,719元本等合計 6,835,622,36553,251,708,317純資産合計 6,835,622,36553,251,708,317負債純資産合計 7,361,248,63455,083,368,990 

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