東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月18日 | 2022年10月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 33,987,035,118 | 27,182,191,259 |
| 未収入金 | 384,358,393 | 219,711,893 |
| 流動資産計 | 34,371,393,511 | 27,401,903,152 |
| 資産の部合計 | 34,371,393,511 | 27,401,903,152 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 154,878,373 | 144,273,815 |
| 未払解約金 | 178,797,457 | 38,226,518 |
| 未払受託者報酬 | 636,463 | 467,119 |
| 未払委託者報酬 | 49,962,276 | 36,668,729 |
| その他未払費用 | 83,824 | 75,712 |
| 流動負債計 | 384,358,393 | 219,711,893 |
| 負債の部合計 | 384,358,393 | 219,711,893 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,975,674,693 | 28,854,763,139 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,011,360,425 | -1,672,571,880 |
| （分配準備積立金） | 1,725,170,337 | 2,138,115,938 |
| 元本等合計 | 33,987,035,118 | 27,182,191,259 |
| 純資産の部合計 | 33,987,035,118 | 27,182,191,259 |
| 負債・純資産合計 | 34,371,393,511 | 27,401,903,152 |
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