東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月18日 | 2023年4月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 27,182,191,259 | 22,695,632,383 |
| 未収入金 | 219,711,893 | 225,182,193 |
| 流動資産計 | 27,401,903,152 | 22,920,814,576 |
| 資産の部合計 | 27,401,903,152 | 22,920,814,576 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 144,273,815 | 132,314,443 |
| 未払解約金 | 38,226,518 | 62,363,419 |
| 未払受託者報酬 | 467,119 | 382,717 |
| 未払委託者報酬 | 36,668,729 | 30,043,198 |
| その他未払費用 | 75,712 | 78,416 |
| 流動負債計 | 219,711,893 | 225,182,193 |
| 負債の部合計 | 219,711,893 | 225,182,193 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,854,763,139 | 26,462,888,772 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,672,571,880 | -3,767,256,389 |
| （分配準備積立金） | 2,138,115,938 | 1,985,284,595 |
| 元本等合計 | 27,182,191,259 | 22,695,632,383 |
| 純資産の部合計 | 27,182,191,259 | 22,695,632,383 |
| 負債・純資産合計 | 27,401,903,152 | 22,920,814,576 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
