東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月18日 | 2023年10月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 22,695,632,383 | 19,336,916,045 |
| 未収入金 | 225,182,193 | 231,601,373 |
| 流動資産計 | 22,920,814,576 | 19,568,517,418 |
| 資産の部合計 | 22,920,814,576 | 19,568,517,418 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 132,314,443 | 112,952,950 |
| 未払解約金 | 62,363,419 | 91,487,844 |
| 未払受託者報酬 | 382,717 | 340,659 |
| 未払委託者報酬 | 30,043,198 | 26,741,504 |
| その他未払費用 | 78,416 | 78,416 |
| 流動負債計 | 225,182,193 | 231,601,373 |
| 負債の部合計 | 225,182,193 | 231,601,373 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,462,888,772 | 22,590,590,089 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,767,256,389 | -3,253,674,044 |
| （分配準備積立金） | 1,985,284,595 | 1,669,941,199 |
| 元本等合計 | 22,695,632,383 | 19,336,916,045 |
| 純資産の部合計 | 22,695,632,383 | 19,336,916,045 |
| 負債・純資産合計 | 22,920,814,576 | 19,568,517,418 |
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