東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月18日 | 2024年4月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 19,336,916,045 | 16,619,633,292 |
| 未収入金 | 231,601,373 | 242,799,110 |
| 流動資産計 | 19,568,517,418 | 16,862,432,402 |
| 資産の部合計 | 19,568,517,418 | 16,862,432,402 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 112,952,950 | 96,701,884 |
| 未払解約金 | 91,487,844 | 120,506,608 |
| 未払受託者報酬 | 340,659 | 320,843 |
| 未払委託者報酬 | 26,741,504 | 25,185,951 |
| その他未払費用 | 78,416 | 83,824 |
| 流動負債計 | 231,601,373 | 242,799,110 |
| 負債の部合計 | 231,601,373 | 242,799,110 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,590,590,089 | 19,340,376,833 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,253,674,044 | -2,720,743,541 |
| （分配準備積立金） | 1,669,941,199 | 1,436,032,539 |
| 元本等合計 | 19,336,916,045 | 16,619,633,292 |
| 純資産の部合計 | 19,336,916,045 | 16,619,633,292 |
| 負債・純資産合計 | 19,568,517,418 | 16,862,432,402 |
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