東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月18日 | 2024年10月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 16,619,633,292 | 17,879,851,814 |
| 未収入金 | 242,799,110 | 141,376,576 |
| 流動資産計 | 16,862,432,402 | 18,021,228,390 |
| 資産の部合計 | 16,862,432,402 | 18,021,228,390 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 96,701,884 | 89,358,305 |
| 未払解約金 | 120,506,608 | 26,834,172 |
| 未払受託者報酬 | 320,843 | 315,762 |
| 未払委託者報酬 | 25,185,951 | 24,787,217 |
| その他未払費用 | 83,824 | 81,120 |
| 流動負債計 | 242,799,110 | 141,376,576 |
| 負債の部合計 | 242,799,110 | 141,376,576 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,340,376,833 | 17,871,661,174 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,720,743,541 | 8,190,640 |
| （分配準備積立金） | 1,436,032,539 | 1,267,187,379 |
| 元本等合計 | 16,619,633,292 | 17,879,851,814 |
| 純資産の部合計 | 16,619,633,292 | 17,879,851,814 |
| 負債・純資産合計 | 16,862,432,402 | 18,021,228,390 |
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