東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月18日 | 2025年4月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 17,879,851,814 | 16,115,616,106 |
| 未収入金 | 141,376,576 | 156,616,548 |
| 流動資産計 | 18,021,228,390 | 16,272,232,654 |
| 資産の部合計 | 18,021,228,390 | 16,272,232,654 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 89,358,305 | 87,482,517 |
| 未払解約金 | 26,834,172 | 44,280,302 |
| 未払受託者報酬 | 315,762 | 311,572 |
| 未払委託者報酬 | 24,787,217 | 24,458,333 |
| その他未払費用 | 81,120 | 83,824 |
| 流動負債計 | 141,376,576 | 156,616,548 |
| 負債の部合計 | 141,376,576 | 156,616,548 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,871,661,174 | 17,496,503,449 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,190,640 | -1,380,887,343 |
| （分配準備積立金） | 1,267,187,379 | 1,158,897,984 |
| 元本等合計 | 17,879,851,814 | 16,115,616,106 |
| 純資産の部合計 | 17,879,851,814 | 16,115,616,106 |
| 負債・純資産合計 | 18,021,228,390 | 16,272,232,654 |
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