SMBC円資産ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月10日 9:31
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月12日-平成28年11月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 543,475,737 |
| 親投資信託受益証券 | 9,007,446,934 |
| 派生商品評価勘定 | 2,208,720 |
| 未収入金 | 20,004,682 |
| 前払金 | 17,846,000 |
| 差入委託証拠金 | 52,920,000 |
| 流動資産計 | 9,643,902,073 |
| 資産の部合計 | 9,643,902,073 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 16,521,208 |
| 未払解約金 | 22,083,800 |
| 未払受託者報酬 | 1,426,203 |
| 未払委託者報酬 | 38,033,239 |
| その他未払費用 | 380,467 |
| 流動負債計 | 78,444,917 |
| 負債の部合計 | 78,444,917 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 9,586,626,748 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,169,592 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 9,565,457,156 |
| 純資産の部合計 | 9,565,457,156 |
| 負債・純資産合計 | 9,643,902,073 |
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