SMBC円資産ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月10日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月12日-平成29年11月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月11日 | 2017年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 390,679,350 | 150,507,335 |
| 親投資信託受益証券 | 7,273,369,998 | 5,338,664,954 |
| 未収入金 | 6,591,239 | 33,073,504 |
| 前払金 | 14,505,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 27,930,000 | 10,545,000 |
| 流動資産計 | 7,713,075,587 | 5,532,790,793 |
| 資産の部合計 | 7,713,075,587 | 5,532,790,793 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 16,635,946 | 86,680 |
| 前受金 | － | 380,000 |
| 未払金 | 484,374 | － |
| 未払解約金 | 36,732,043 | 62,019,313 |
| 未払受託者報酬 | 1,383,277 | 1,002,908 |
| 未払委託者報酬 | 36,888,400 | 26,745,437 |
| その他未払費用 | 749,169 | 267,652 |
| 流動負債計 | 92,873,209 | 90,501,990 |
| 負債の部合計 | 92,873,209 | 90,501,990 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,695,227,179 | 5,326,110,448 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -75,024,801 | 116,178,355 |
| （分配準備積立金） | 32,573,301 | 21,135,788 |
| 元本等合計 | 7,620,202,378 | 5,442,288,803 |
| 純資産の部合計 | 7,620,202,378 | 5,442,288,803 |
| 負債・純資産合計 | 7,713,075,587 | 5,532,790,793 |
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