SMBC円資産ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月13日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年11月14日-平成30年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月13日 | 2018年5月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 70,001 |
| コール・ローン | 171,059,449 | 130,058,422 |
| 親投資信託受益証券 | 3,546,310,392 | 3,029,119,857 |
| 派生商品評価勘定 | 2,799,968 | － |
| 未収入金 | 8,996,531 | 28,554 |
| 前払金 | 9,235,000 | 8,100,000 |
| 差入委託証拠金 | 9,765,000 | 4,050,000 |
| 流動資産計 | 3,748,166,340 | 3,171,426,834 |
| 資産の部合計 | 3,748,166,340 | 3,171,426,834 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 9,102,341 | － |
| 未払金 | － | 9,588,121 |
| 未払解約金 | 29,561,982 | 556,863 |
| 未払受託者報酬 | 738,977 | 536,262 |
| 未払委託者報酬 | 19,707,590 | 14,301,388 |
| 未払利息 | － | 426 |
| その他未払費用 | 464,358 | 143,738 |
| 流動負債計 | 59,575,248 | 25,126,798 |
| 負債の部合計 | 59,575,248 | 25,126,798 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,489,622,046 | 2,983,749,329 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 198,969,046 | 162,550,707 |
| （分配準備積立金） | 194,660,236 | 160,125,145 |
| 元本等合計 | 3,688,591,092 | 3,146,300,036 |
| 純資産の部合計 | 3,688,591,092 | 3,146,300,036 |
| 負債・純資産合計 | 3,748,166,340 | 3,171,426,834 |
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