SMBC円資産ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月13日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月12日-平成29年11月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月11日 | 2017年11月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 390,679,350 | 171,059,449 |
| 親投資信託受益証券 | 7,273,369,998 | 3,546,310,392 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,799,968 |
| 未収入金 | 6,591,239 | 8,996,531 |
| 前払金 | 14,505,000 | 9,235,000 |
| 差入委託証拠金 | 27,930,000 | 9,765,000 |
| 流動資産計 | 7,713,075,587 | 3,748,166,340 |
| 資産の部合計 | 7,713,075,587 | 3,748,166,340 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 16,635,946 | 9,102,341 |
| 未払金 | 484,374 | － |
| 未払解約金 | 36,732,043 | 29,561,982 |
| 未払受託者報酬 | 1,383,277 | 738,977 |
| 未払委託者報酬 | 36,888,400 | 19,707,590 |
| その他未払費用 | 749,169 | 464,358 |
| 流動負債計 | 92,873,209 | 59,575,248 |
| 負債の部合計 | 92,873,209 | 59,575,248 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,695,227,179 | 3,489,622,046 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -75,024,801 | 198,969,046 |
| （分配準備積立金） | 32,573,301 | 194,660,236 |
| 元本等合計 | 7,620,202,378 | 3,688,591,092 |
| 純資産の部合計 | 7,620,202,378 | 3,688,591,092 |
| 負債・純資産合計 | 7,713,075,587 | 3,748,166,340 |
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