SMBC円資産ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月12日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年11月14日-平成30年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月13日 | 2018年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 28,759,202 |
| コール・ローン | 171,059,449 | 82,245,599 |
| 親投資信託受益証券 | 3,546,310,392 | 3,046,714,598 |
| 派生商品評価勘定 | 2,799,968 | 3,934,382 |
| 未収入金 | 8,996,531 | 7,401,729 |
| 前払金 | 9,235,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 9,765,000 | 11,685,000 |
| 流動資産計 | 3,748,166,340 | 3,180,740,510 |
| 資産の部合計 | 3,748,166,340 | 3,180,740,510 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 9,102,341 | － |
| 前受金 | － | 3,845,000 |
| 未払解約金 | 29,561,982 | 7,791,293 |
| 未払受託者報酬 | 738,977 | 496,861 |
| 未払委託者報酬 | 19,707,590 | 13,250,601 |
| その他未払費用 | 464,358 | 275,958 |
| 流動負債計 | 59,575,248 | 25,659,713 |
| 負債の部合計 | 59,575,248 | 25,659,713 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,489,622,046 | 3,025,453,911 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 198,969,046 | 129,626,886 |
| （分配準備積立金） | 194,660,236 | 160,026,543 |
| 元本等合計 | 3,688,591,092 | 3,155,080,797 |
| 純資産の部合計 | 3,688,591,092 | 3,155,080,797 |
| 負債・純資産合計 | 3,748,166,340 | 3,180,740,510 |
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