- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月12日-平成29年11月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年11月11日現在 | 第2期 平成29年11月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 390,679,350 | 171,059,449 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,273,369,998 | 3,546,310,392 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,799,968 | |||
| 未収入金 | 6,591,239 | 8,996,531 | |||
| 前払金 | 14,505,000 | 9,235,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 27,930,000 | 9,765,000 | |||
| 流動資産合計 | 7,713,075,587 | 3,748,166,340 | |||
| 資産合計 | 7,713,075,587 | 3,748,166,340 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 16,635,946 | 9,102,341 | |||
| 未払金 | 484,374 | - | |||
| 未払解約金 | 36,732,043 | 29,561,982 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,383,277 | 738,977 | |||
| 未払委託者報酬 | 36,888,400 | 19,707,590 | |||
| その他未払費用 | 749,169 | 464,358 | |||
| 流動負債合計 | 92,873,209 | 59,575,248 | |||
| 負債合計 | 92,873,209 | 59,575,248 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,695,227,179 | 3,489,622,046 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 75,024,801 | 198,969,046 | |||
| (分配準備積立金) | 32,573,301 | 194,660,236 | |||
| 元本等合計 | 7,620,202,378 | 3,688,591,092 | |||
| 純資産合計 | 7,620,202,378 | 3,688,591,092 | |||
| 負債純資産合計 | 7,713,075,587 | 3,748,166,340 | |||
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