- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年11月14日-平成30年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成29年11月13日現在 | 第3期 平成30年11月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 28,759,202 | |||
| コール・ローン | 171,059,449 | 82,245,599 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,546,310,392 | 3,046,714,598 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,799,968 | 3,934,382 | |||
| 未収入金 | 8,996,531 | 7,401,729 | |||
| 前払金 | 9,235,000 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 9,765,000 | 11,685,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,748,166,340 | 3,180,740,510 | |||
| 資産合計 | 3,748,166,340 | 3,180,740,510 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 9,102,341 | - | |||
| 前受金 | - | 3,845,000 | |||
| 未払解約金 | 29,561,982 | 7,791,293 | |||
| 未払受託者報酬 | 738,977 | 496,861 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,707,590 | 13,250,601 | |||
| その他未払費用 | 464,358 | 275,958 | |||
| 流動負債合計 | 59,575,248 | 25,659,713 | |||
| 負債合計 | 59,575,248 | 25,659,713 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,489,622,046 | 3,025,453,911 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 198,969,046 | 129,626,886 | |||
| (分配準備積立金) | 194,660,236 | 160,026,543 | |||
| 元本等合計 | 3,688,591,092 | 3,155,080,797 | |||
| 純資産合計 | 3,688,591,092 | 3,155,080,797 | |||
| 負債純資産合計 | 3,748,166,340 | 3,180,740,510 | |||
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