有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月12日-平成29年11月13日)

(1)【投資状況】
(平成29年12月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (日本株MNマザーファンド)	日本	1,342,161,360	39.23%
親投資信託受益証券 (日本国債ラダー・マザーファンド)	日本	1,138,186,293	33.27%
親投資信託受益証券 (国内高配当株マザーファンド)	日本	800,072,555	23.39%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		140,481,669	4.11%
純資産総額		3,420,901,877	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
その他の資産の投資状況
(平成29年12月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	買建/ 売建	時価合計(円)	投資比率
株価指数先物	日本	売建	181,700,000	5.31%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。