半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年11月14日-平成30年11月12日)

(1)【投資状況】
(平成30年6月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (日本株MNマザーファンド)	日本	1,197,444,760	39.64%
親投資信託受益証券 (日本国債ラダー・マザーファンド)	日本	1,019,616,434	33.76%
親投資信託受益証券 (国内高配当株マザーファンド)	日本	691,183,421	22.88%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		112,375,815	3.72%
純資産総額		3,020,620,430	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
その他の資産の投資状況
(平成30年6月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	買建/ 売建	時価合計(円)	投資比率
株価指数先物	日本	売建	155,745,000	5.16%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。