ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月27日 | 2017年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 13,494,433 | 29,670,986 |
| 派生商品評価勘定 | 161,444 | 10,400 |
| 流動資産計 | 26,396,766 | 29,683,585 |
| 未収入金 | 12,740,889 | 2,199 |
| 資産の部合計 | 26,396,766 | 29,683,585 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 68,062 | 819,419 |
| 未払受託者報酬 | 521 | 721 |
| 未払金 | 728,660 | － |
| 未払委託者報酬 | 27,401 | 37,559 |
| 未払解約金 | 12,012,229 | 2,199 |
| その他未払費用 | 620 | 832 |
| 流動負債計 | 12,837,493 | 860,730 |
| 負債の部合計 | 12,837,493 | 860,730 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,832,019 | 27,881,188 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -272,746 | 941,667 |
| （分配準備積立金） | 159,488 | 378,098 |
| 元本等合計 | 13,559,273 | 28,822,855 |
| 純資産の部合計 | 13,559,273 | 28,822,855 |
| 負債・純資産合計 | 26,396,766 | 29,683,585 |
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