ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月27日 | 2017年10月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 29,670,986 | 18,567,345 |
| 派生商品評価勘定 | 10,400 | 193,566 |
| 未収入金 | 2,199 | 380,639 |
| 流動資産計 | 29,683,585 | 19,141,550 |
| 資産の部合計 | 29,683,585 | 19,141,550 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 819,419 | 146,119 |
| 未払金 | － | 48,362 |
| 未払解約金 | 2,199 | 97,731 |
| 未払受託者報酬 | 721 | 572 |
| 未払委託者報酬 | 37,559 | 30,042 |
| その他未払費用 | 832 | 1,465 |
| 流動負債計 | 860,730 | 324,291 |
| 負債の部合計 | 860,730 | 324,291 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,881,188 | 18,627,972 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 941,667 | 189,287 |
| （分配準備積立金） | 378,098 | 488,464 |
| 元本等合計 | 28,822,855 | 18,817,259 |
| 純資産の部合計 | 28,822,855 | 18,817,259 |
| 負債・純資産合計 | 29,683,585 | 19,141,550 |
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