ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月27日 | 2018年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 18,567,345 | 12,414,260 |
| 派生商品評価勘定 | 193,566 | 90,908 |
| 流動資産計 | 19,141,550 | 12,505,168 |
| 未収入金 | 380,639 | － |
| 資産の部合計 | 19,141,550 | 12,505,168 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 146,119 | 48,265 |
| 未払受託者報酬 | 572 | 341 |
| 未払金 | 48,362 | － |
| 未払委託者報酬 | 30,042 | 17,700 |
| 未払解約金 | 97,731 | － |
| その他未払費用 | 1,465 | 619 |
| 流動負債計 | 324,291 | 66,925 |
| 負債の部合計 | 324,291 | 66,925 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,627,972 | 12,349,976 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 189,287 | 88,267 |
| （分配準備積立金） | 488,464 | 600,457 |
| 元本等合計 | 18,817,259 | 12,438,243 |
| 純資産の部合計 | 18,817,259 | 12,438,243 |
| 負債・純資産合計 | 19,141,550 | 12,505,168 |
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