フィデリティ・日本ROEフォーカス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 330,840,011 |
| 未収入金 | 4,107,504 |
| 流動資産計 | 335,209,311 |
| 金銭信託 | 261,796 |
| 資産の部合計 | 335,209,311 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,918,189 |
| 未払受託者報酬 | 39,575 |
| 未払委託者報酬 | 2,218,743 |
| その他未払費用 | 146,693 |
| 流動負債計 | 4,323,200 |
| 負債の部合計 | 4,323,200 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 370,072,691 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -39,186,580 |
| （分配準備積立金） | 1,264,606 |
| 元本等合計 | 330,886,111 |
| 純資産の部合計 | 330,886,111 |
| 負債・純資産合計 | 335,209,311 |
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