フィデリティ・日本ROEフォーカス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月8日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月10日 | 2016年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 261,796 | － |
| 親投資信託受益証券 | 330,840,011 | 306,734,756 |
| 未収入金 | 4,107,504 | 2,567,396 |
| 流動資産計 | 335,209,311 | 309,302,152 |
| 資産の部合計 | 335,209,311 | 309,302,152 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,918,189 | － |
| 未払受託者報酬 | 39,575 | 41,708 |
| 未払委託者報酬 | 2,218,743 | 2,338,150 |
| その他未払費用 | 146,693 | 154,585 |
| 流動負債計 | 4,323,200 | 2,534,443 |
| 負債の部合計 | 4,323,200 | 2,534,443 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 370,072,691 | 336,950,991 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -39,186,580 | -30,183,282 |
| （分配準備積立金） | 1,264,606 | 3,382,139 |
| 元本等合計 | 330,886,111 | 306,767,709 |
| 純資産の部合計 | 330,886,111 | 306,767,709 |
| 負債・純資産合計 | 335,209,311 | 309,302,152 |
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