フィデリティ・日本ROEフォーカス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月8日 10:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月10日 | 2017年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 306,734,756 | 257,196,956 |
| 未収入金 | 2,567,396 | 16,857,979 |
| 流動資産計 | 309,302,152 | 274,054,935 |
| 資産の部合計 | 309,302,152 | 274,054,935 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 14,556,814 |
| 未払受託者報酬 | 41,708 | 37,561 |
| 未払委託者報酬 | 2,338,150 | 2,105,760 |
| その他未払費用 | 154,585 | 139,228 |
| 流動負債計 | 2,534,443 | 16,839,363 |
| 負債の部合計 | 2,534,443 | 16,839,363 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 336,950,991 | 241,716,676 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,183,282 | 15,498,896 |
| （分配準備積立金） | 3,382,139 | 19,376,422 |
| 元本等合計 | 306,767,709 | 257,215,572 |
| 純資産の部合計 | 306,767,709 | 257,215,572 |
| 負債・純資産合計 | 309,302,152 | 274,054,935 |
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