フィデリティ・日本ROEフォーカス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月10日 | 2017年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 257,196,956 | 221,832,629 |
| 未収入金 | 16,857,979 | 14,595,862 |
| 流動資産計 | 274,054,935 | 236,544,042 |
| 金銭信託 | － | 115,551 |
| 資産の部合計 | 274,054,935 | 236,544,042 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,556,814 | 850,280 |
| 未払受託者報酬 | 37,561 | 31,661 |
| 未払委託者報酬 | 2,105,760 | 1,775,776 |
| その他未払費用 | 139,228 | 117,396 |
| 流動負債計 | 16,839,363 | 13,742,793 |
| 未払収益分配金 | － | 10,967,680 |
| 負債の部合計 | 16,839,363 | 13,742,793 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 241,716,676 | 182,794,669 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,498,896 | 40,006,580 |
| （分配準備積立金） | 19,376,422 | 39,948,576 |
| 元本等合計 | 257,215,572 | 222,801,249 |
| 純資産の部合計 | 257,215,572 | 222,801,249 |
| 負債・純資産合計 | 274,054,935 | 236,544,042 |
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