フィデリティ・日本ROEフォーカス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月8日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月10日 | 2018年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 115,551 | 100 |
| 親投資信託受益証券 | 221,832,629 | 235,943,765 |
| 未収入金 | 14,595,862 | 11,713,054 |
| 流動資産計 | 236,544,042 | 247,656,919 |
| 資産の部合計 | 236,544,042 | 247,656,919 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,967,680 | 9,235,708 |
| 未払解約金 | 850,280 | 471 |
| 未払受託者報酬 | 31,661 | 31,062 |
| 未払委託者報酬 | 1,775,776 | 1,742,079 |
| その他未払費用 | 117,396 | 115,173 |
| 流動負債計 | 13,742,793 | 11,124,493 |
| 負債の部合計 | 13,742,793 | 11,124,493 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 182,794,669 | 205,237,967 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,006,580 | 31,294,459 |
| （分配準備積立金） | 39,948,576 | 37,885,350 |
| 元本等合計 | 222,801,249 | 236,532,426 |
| 純資産の部合計 | 222,801,249 | 236,532,426 |
| 負債・純資産合計 | 236,544,042 | 247,656,919 |
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