フィデリティ・日本ROEフォーカス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月7日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月10日 | 2018年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 100 | － |
| 親投資信託受益証券 | 235,943,765 | 232,693,057 |
| 未収入金 | 11,713,054 | 3,165,893 |
| 流動資産計 | 247,656,919 | 235,858,950 |
| 資産の部合計 | 247,656,919 | 235,858,950 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,235,708 | 1,071,923 |
| 未払解約金 | 471 | － |
| 未払受託者報酬 | 31,062 | 32,713 |
| 未払委託者報酬 | 1,742,079 | 1,834,638 |
| その他未払費用 | 115,173 | 121,297 |
| 流動負債計 | 11,124,493 | 3,060,571 |
| 負債の部合計 | 11,124,493 | 3,060,571 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 205,237,967 | 214,384,702 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,294,459 | 18,413,677 |
| （分配準備積立金） | 37,885,350 | 34,856,238 |
| 元本等合計 | 236,532,426 | 232,798,379 |
| 純資産の部合計 | 236,532,426 | 232,798,379 |
| 負債・純資産合計 | 247,656,919 | 235,858,950 |
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