有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) |
| 第32期 (2018年3月31日) | 第33期 (2019年3月31日) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び預金 | 975,413 | 1,427,907 | |
| 立替金 | 72,930 | 100,317 | |
| 前払費用 | 28,800 | 13,866 | |
| 未収委託者報酬 | 5,464,066 | 5,388,448 | |
| 未収収益 | 1,921,861 | 741,116 | |
| 未収入金 | *1 | 365,790 | 150,419 |
| 繰延税金資産 | 607,573 | - | |
| 未収還付法人税等 | - | 50,510 | |
| 未収還付消費税等 | - | 120,394 | |
| 流動資産計 | 9,436,436 | 7,992,981 | |
| 固定資産 | |||
| 無形固定資産 | |||
| 電話加入権 | 7,487 | 7,487 | |
| 無形固定資産合計 | 7,487 | 7,487 | |
| 投資その他の資産 | |||
| 長期貸付金 | *1 | 22,863,900 | 23,346,748 |
| 長期差入保証金 | 17,804 | 25,145 | |
| 繰延税金資産 | 778,438 | 1,089,396 | |
| その他 | 230 | 430 | |
| 投資その他の資産合計 | 23,660,373 | 24,461,720 | |
| 固定資産計 | 23,667,860 | 24,469,207 | |
| 資産合計 | 33,104,296 | 32,462,188 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 預り金 | 103,438 | 30,687 | |
| 未払金 | *1 | ||
| 未払手数料 | 2,425,583 | 2,369,952 | |
| その他未払金 | 2,622,149 | 1,653,290 | |
| 未払費用 | 551,982 | 592,634 | |
| 未払法人税等 | 193,363 | - | |
| 未払消費税等 | 291,148 | - | |
| 賞与引当金 | 1,858,394 | 1,469,810 | |
| その他流動負債 | 931 | 931 | |
| 流動負債合計 | 8,046,992 | 6,117,307 | |
| 固定負債 | |||
| 長期賞与引当金 | 239,904 | 298,547 | |
| 退職給付引当金 | 4,786,190 | 4,712,577 | |
| 固定負債合計 | 5,026,094 | 5,011,125 | |
| 負債合計 | 13,073,087 | 11,128,432 | |
| 純資産の部 | |||
| 株主資本 | |||
| 資本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 利益剰余金 | |||
| 利益準備金 | 100,000 | 100,000 | |
| その他利益剰余金 | |||
| 繰越利益剰余金 | 18,931,208 | 20,233,755 | |
| 利益剰余金合計 | 19,031,208 | 20,333,755 | |
| 株主資本合計 | 20,031,208 | 21,333,755 | |
| 純資産合計 | 20,031,208 | 21,333,755 | |
| 負債・純資産合計 | 33,104,296 | 32,462,188 |