日興アムンディ日本政策関連株式ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
個別
- 2016年9月12日
- 24億1335万
- 2017年9月11日 -99.84%
- 393万
- 2018年9月10日 +999.99%
- 5億1574万
- 2019年9月10日 +1.55%
- 5億2373万
- 2020年9月10日 -18.33%
- 4億2772万
- 2021年9月10日 +8.75%
- 4億6513万
- 2022年9月12日 -50.01%
- 2億3252万
- 2023年9月11日 -14.24%
- 1億9941万
- 2024年9月10日 +31.63%
- 2億6248万
- 2025年9月10日 +26.94%
- 3億3319万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/12/10 9:07
(単位:円) 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 6,325,655 1,165,379 剰余金減少額又は欠損金増加額 262,483,466 333,191,216 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 262,483,466 333,191,216 分配金 - -
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