日興アムンディ日本政策関連株式ファンド

日興アムンディ日本政策関連株式ファンドの財務状況

財務状況

2025年12月10日 9:07
(個別) 資産 0.09%増 59億7822万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2016/09	73,575,336,537	72,400,944,162
2017/09	27,791,445,890	27,134,258,446
2018/09	15,928,715,002	15,569,803,635
2019/09	11,252,751,542	11,105,459,803
2020/09	7,767,165,440	7,682,489,323
2021/09	7,575,361,178	7,475,101,878
2022/09	6,145,777,609	6,093,604,016
2023/09	6,155,840,796	6,081,882,293
2024/09	5,973,066,552	5,917,937,081
2025/09	5,978,221,887	5,925,216,543

財務推移

資産

2016年9月（個）: 735億7533万
2017年9月（個） -62.23%: 277億9144万
2018年9月（個） -42.68%: 159億2871万
2019年9月（個） -29.36%: 112億5275万
2020年9月（個） -30.98%: 77億6716万
2021年9月（個） -2.47%: 75億7536万
2022年9月（個） -18.87%: 61億4577万
2023年9月（個） +0.16%: 61億5584万
2024年9月（個） -2.97%: 59億7306万
2025年9月（個） +0.09%: 59億7822万

純資産

2016年9月（個）: 724億94万
2017年9月（個） -62.52%: 271億3425万
2018年9月（個） -42.62%: 155億6980万
2019年9月（個） -28.67%: 111億545万
2020年9月（個） -30.82%: 76億8248万
2021年9月（個） -2.7%: 74億7510万
2022年9月（個） -18.48%: 60億9360万
2023年9月（個） -0.19%: 60億8188万
2024年9月（個） -2.7%: 59億1793万
2025年9月（個） +0.12%: 59億2521万

開示資料

決算

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