日興アムンディ日本政策関連株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月10日 | 2025年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,312,542 | 53,268,969 |
| 親投資信託受益証券 | 5,911,753,826 | 5,924,952,408 |
| 未収利息 | 184 | 510 |
| 流動資産計 | 5,973,066,552 | 5,978,221,887 |
| 資産の部合計 | 5,973,066,552 | 5,978,221,887 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 4,985,757 |
| 未払受託者報酬 | 1,411,399 | 1,226,830 |
| 未払委託者報酬 | 52,927,537 | 46,006,048 |
| その他未払費用 | 790,535 | 786,709 |
| 流動負債計 | 55,129,471 | 53,005,344 |
| 負債の部合計 | 55,129,471 | 53,005,344 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,301,434,254 | 2,880,840,732 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,616,502,827 | 3,044,375,811 |
| （分配準備積立金） | 2,624,763,354 | 3,050,486,589 |
| 元本等合計 | 5,917,937,081 | 5,925,216,543 |
| 純資産の部合計 | 5,917,937,081 | 5,925,216,543 |
| 負債・純資産合計 | 5,973,066,552 | 5,978,221,887 |
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