日興アムンディ日本政策関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月10日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/09/12-2024/09/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月11日 | 2024年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,674,262 | 61,312,542 |
| 親投資信託受益証券 | 6,075,071,534 | 5,911,753,826 |
| 未収入金 | 24,095,000 | － |
| 未収利息 | － | 184 |
| 流動資産計 | 6,155,840,796 | 5,973,066,552 |
| 資産の部合計 | 6,155,840,796 | 5,973,066,552 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,276,405 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,322,288 | 1,411,399 |
| 未払委託者報酬 | 49,585,750 | 52,927,537 |
| 未払利息 | 169 | － |
| その他未払費用 | 773,891 | 790,535 |
| 流動負債計 | 73,958,503 | 55,129,471 |
| 負債の部合計 | 73,958,503 | 55,129,471 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,703,249,944 | 3,301,434,254 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,378,632,349 | 2,616,502,827 |
| （分配準備積立金） | 2,784,793,211 | 2,624,763,354 |
| 元本等合計 | 6,081,882,293 | 5,917,937,081 |
| 純資産の部合計 | 6,081,882,293 | 5,917,937,081 |
| 負債・純資産合計 | 6,155,840,796 | 5,973,066,552 |
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