日興アムンディ日本政策関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月10日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/09/11-2026/03/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年9月10日 | 2026年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 53,268,969 | 62,380,505 |
| 親投資信託受益証券 | 5,924,952,408 | 6,956,561,512 |
| 未収入金 | － | 6,630,000 |
| 未収利息 | 510 | 1,025 |
| 流動資産計 | 5,978,221,887 | 7,025,573,042 |
| 資産の部合計 | 5,978,221,887 | 7,025,573,042 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,985,757 | 6,023,765 |
| 未払受託者報酬 | 1,226,830 | 1,417,731 |
| 未払委託者報酬 | 46,006,048 | 53,164,776 |
| その他未払費用 | 786,709 | 607,852 |
| 流動負債計 | 53,005,344 | 61,214,124 |
| 負債の部合計 | 53,005,344 | 61,214,124 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,880,840,732 | 2,728,968,130 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,044,375,811 | 4,235,390,788 |
| （分配準備積立金） | 3,050,486,589 | 2,871,504,388 |
| 元本等合計 | 5,925,216,543 | 6,964,358,918 |
| 純資産の部合計 | 5,925,216,543 | 6,964,358,918 |
| 負債・純資産合計 | 5,978,221,887 | 7,025,573,042 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
