日興アムンディ日本政策関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月10日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/09/11-2025/09/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月10日 | 2025年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 61,312,542 | 53,676,521 |
| 親投資信託受益証券 | 5,911,753,826 | 5,507,874,973 |
| 未収利息 | 184 | 514 |
| 流動資産計 | 5,973,066,552 | 5,561,552,008 |
| 資産の部合計 | 5,973,066,552 | 5,561,552,008 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,411,399 | 1,285,662 |
| 未払委託者報酬 | 52,927,537 | 48,212,131 |
| その他未払費用 | 790,535 | 629,824 |
| 流動負債計 | 55,129,471 | 50,127,617 |
| 負債の部合計 | 55,129,471 | 50,127,617 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,301,434,254 | 3,103,101,383 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,616,502,827 | 2,408,323,008 |
| （分配準備積立金） | 2,624,763,354 | 2,467,407,517 |
| 元本等合計 | 5,917,937,081 | 5,511,424,391 |
| 純資産の部合計 | 5,917,937,081 | 5,511,424,391 |
| 負債・純資産合計 | 5,973,066,552 | 5,561,552,008 |
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