日興アムンディ日本政策関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月11日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/09/12-2024/09/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月11日 | 2024年3月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,674,262 | 62,999,975 |
| 親投資信託受益証券 | 6,075,071,534 | 6,393,712,662 |
| 未収入金 | 24,095,000 | － |
| 流動資産計 | 6,155,840,796 | 6,456,712,637 |
| 資産の部合計 | 6,155,840,796 | 6,456,712,637 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,276,405 | 1,908,640 |
| 未払受託者報酬 | 1,322,288 | 1,340,681 |
| 未払委託者報酬 | 49,585,750 | 50,275,479 |
| 未払利息 | 169 | 186 |
| その他未払費用 | 773,891 | 596,514 |
| 流動負債計 | 73,958,503 | 54,121,500 |
| 負債の部合計 | 73,958,503 | 54,121,500 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,703,249,944 | 3,518,702,251 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,378,632,349 | 2,883,888,886 |
| （分配準備積立金） | 2,784,793,211 | 2,640,681,620 |
| 元本等合計 | 6,081,882,293 | 6,402,591,137 |
| 純資産の部合計 | 6,081,882,293 | 6,402,591,137 |
| 負債・純資産合計 | 6,155,840,796 | 6,456,712,637 |
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