日興アムンディ日本政策関連株式ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1) 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条、第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/06/10 9:24

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は2026年3月末日現在の運用状況です。

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第10期中間計算期間自 2024年 9月11日至 2025年 3月10日	第11期中間計算期間自 2025年 9月11日至 2026年 3月10日
営業収益
受取利息	30,851	82,365
有価証券売買等損益	10,955,147	1,443,936,103
営業収益合計	10,985,998	1,444,018,468
営業費用
受託者報酬	1,285,662	1,417,731
委託者報酬	48,212,131	53,164,776
その他費用	629,824	607,852
営業費用合計	50,127,617	55,190,359
営業利益又は営業損失(△)	△39,141,619	1,388,828,109
経常利益又は経常損失(△)	△39,141,619	1,388,828,109
中間純利益又は中間純損失(△)	△39,141,619	1,388,828,109
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	12,520,067	45,344,805
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,616,502,827	3,044,375,811
剰余金増加額又は欠損金減少額	349,064	26,705,773
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	349,064	26,705,773
剰余金減少額又は欠損金増加額	156,867,197	179,174,100
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	156,867,197	179,174,100
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	2,408,323,008	4,235,390,788

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
① 事業の内容

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期間	1口当たり分配金(円)
第1期計算期間	2015年11月20日～2016年 9月12日	0.0000
第2期計算期間	2016年 9月13日～2017年 9月11日	0.0000
第3期計算期間	2017年 9月12日～2018年 9月10日	0.0000
第4期計算期間	2018年 9月11日～2019年 9月10日	0.0000
第5期計算期間	2019年 9月11日～2020年 9月10日	0.0000
第6期計算期間	2020年 9月11日～2021年 9月10日	0.0000
第7期計算期間	2021年 9月11日～2022年 9月12日	0.0000
第8期計算期間	2022年 9月13日～2023年 9月11日	0.0000
第9期計算期間	2023年 9月12日～2024年 9月10日	0.0000
第10期計算期間	2024年 9月11日～2025年 9月10日	0.0000

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第1期計算期間	2015年11月20日～2016年 9月12日	△20.4
第2期計算期間	2016年 9月13日～2017年 9月11日	30.8
第3期計算期間	2017年 9月12日～2018年 9月10日	10.6
第4期計算期間	2018年 9月11日～2019年 9月10日	△3.9
第5期計算期間	2019年 9月11日～2020年 9月10日	14.9
第6期計算期間	2020年 9月11日～2021年 9月10日	35.8
第7期計算期間	2021年 9月11日～2022年 9月12日	△14.1
第8期計算期間	2022年 9月13日～2023年 9月11日	10.7
第9期計算期間	2023年 9月12日～2024年 9月10日	9.1
第10期計算期間	2024年 9月11日～2025年 9月10日	14.7
第11期中間計算期間	2025年 9月11日～2026年 3月10日	24.1

(注)収益率は以下の計算式により算出しております。

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社であるアムンディ・ジャパン株式会社(以下「当社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/06/10 9:24

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
2026年3月末日現在

2026/06/10 9:24

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/06/10 9:24

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第44期(自2024年1月1日 至2024年12月31日)

2026/06/10 9:24

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/06/10 9:24

#14 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】
2026年3月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。2026/06/10 9:24

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

	期間	設定口数	解約口数	発行済口数
第1期計算期間	2015年11月20日～2016年 9月12日	112,486,973,139	21,570,091,377	90,916,881,762
第2期計算期間	2016年 9月13日～2017年 9月11日	39,626,616	64,905,463,296	26,051,045,082
第3期計算期間	2017年 9月12日～2018年 9月10日	22,167,759	12,557,856,664	13,515,356,177
第4期計算期間	2018年 9月11日～2019年 9月10日	5,996,719	3,486,148,059	10,035,204,837
第5期計算期間	2019年 9月11日～2020年 9月10日	44,063,866	4,037,624,473	6,041,644,230
第6期計算期間	2020年 9月11日～2021年 9月10日	8,457,375	1,721,025,062	4,329,076,543
第7期計算期間	2021年 9月11日～2022年 9月12日	101,269,365	321,640,684	4,108,705,224
第8期計算期間	2022年 9月13日～2023年 9月11日	9,559,905	415,015,185	3,703,249,944
第9期計算期間	2023年 9月12日～2024年 9月10日	8,489,666	410,305,356	3,301,434,254
第10期計算期間	2024年 9月11日～2025年 9月10日	1,458,013	422,051,535	2,880,840,732
第11期中間計算期間	2025年 9月11日～2026年 3月10日	18,103,620	169,976,222	2,728,968,130

(注1)全て本邦内におけるものです。

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#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/06/10 9:24

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
本書作成日現在
資本金の額 :12億円
発行株式総数 :9,000,000株
発行済株式総数 :2,400,000株
過去5年間における資本金の額の増減はありません。2026/06/10 9:24

#18 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(参考)
アムンディ日本政策関連株式マザーファンド

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