日興アムンディ日本政策関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月12日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/09/13-2023/09/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月12日 | 2023年3月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,045,918 | 52,300,810 |
| 親投資信託受益証券 | 6,089,731,691 | 5,766,041,525 |
| 流動資産計 | 6,145,777,609 | 5,818,342,335 |
| 資産の部合計 | 6,145,777,609 | 5,818,342,335 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 58,732 |
| 未払受託者報酬 | 1,335,568 | 1,247,281 |
| 未払委託者報酬 | 50,083,638 | 46,773,180 |
| 未払利息 | 161 | 468 |
| その他未払費用 | 754,226 | 586,199 |
| 流動負債計 | 52,173,593 | 48,665,860 |
| 負債の部合計 | 52,173,593 | 48,665,860 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,108,705,224 | 3,984,436,306 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,984,898,792 | 1,785,240,169 |
| （分配準備積立金） | 2,993,137,759 | 2,899,865,511 |
| 元本等合計 | 6,093,604,016 | 5,769,676,475 |
| 純資産の部合計 | 6,093,604,016 | 5,769,676,475 |
| 負債・純資産合計 | 6,145,777,609 | 5,818,342,335 |
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