日興アムンディ日本政策関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月10日 9:57
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年9月11日-令和4年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月10日 | 2022年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 79,603,475 | 64,697,681 |
| 親投資信託受益証券 | 7,459,757,703 | 5,915,157,154 |
| 未収入金 | 36,000,000 | 2,753,000 |
| 流動資産計 | 7,575,361,178 | 5,982,607,835 |
| 資産の部合計 | 7,575,361,178 | 5,982,607,835 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 37,723,015 | 4,809,870 |
| 未払受託者報酬 | 1,603,014 | 1,506,822 |
| 未払委託者報酬 | 60,112,685 | 56,505,880 |
| 未払利息 | 170 | 157 |
| その他未払費用 | 820,416 | 620,644 |
| 流動負債計 | 100,259,300 | 63,443,373 |
| 負債の部合計 | 100,259,300 | 63,443,373 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,329,076,543 | 4,207,045,166 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,146,025,335 | 1,712,119,296 |
| （分配準備積立金） | 3,228,858,966 | 3,099,372,586 |
| 元本等合計 | 7,475,101,878 | 5,919,164,462 |
| 純資産の部合計 | 7,475,101,878 | 5,919,164,462 |
| 負債・純資産合計 | 7,575,361,178 | 5,982,607,835 |
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