日興アムンディ日本政策関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月10日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年9月11日-令和3年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月10日 | 2021年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 83,335,470 | 73,074,357 |
| 親投資信託受益証券 | 7,670,829,970 | 7,298,929,271 |
| 未収入金 | 13,000,000 | 2,000,000 |
| 流動資産計 | 7,767,165,440 | 7,374,003,628 |
| 資産の部合計 | 7,767,165,440 | 7,374,003,628 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,178,072 | 4,772,101 |
| 未払受託者報酬 | 1,808,652 | 1,662,751 |
| 未払委託者報酬 | 67,824,334 | 62,353,115 |
| 未払利息 | 228 | 166 |
| その他未払費用 | 864,831 | 668,747 |
| 流動負債計 | 84,676,117 | 69,456,880 |
| 負債の部合計 | 84,676,117 | 69,456,880 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,041,644,230 | 4,940,375,164 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,640,845,093 | 2,364,171,584 |
| （分配準備積立金） | 1,761,742,465 | 1,440,907,039 |
| 元本等合計 | 7,682,489,323 | 7,304,546,748 |
| 純資産の部合計 | 7,682,489,323 | 7,304,546,748 |
| 負債・純資産合計 | 7,767,165,440 | 7,374,003,628 |
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