日興アムンディ日本政策関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月10日 9:34
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月11日-令和2年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月10日 | 2020年3月10日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 11,252,751,542 | 8,010,122,187 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 11,252,751,542 | 8,010,122,187 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 107,325,535 | 91,840,172 |
| 親投資信託受益証券 | 11,100,426,007 | 7,907,282,015 |
| 未収入金 | 45,000,000 | 11,000,000 |
| 流動資産計 | 11,252,751,542 | 8,010,122,187 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 147,291,739 | 101,738,006 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 46,790,063 | 12,803,496 |
| 未払受託者報酬 | 2,581,325 | 2,287,461 |
| 未払委託者報酬 | 96,799,451 | 85,779,724 |
| 未払利息 | 276 | 274 |
| その他未払費用 | 1,120,624 | 867,051 |
| 流動負債計 | 147,291,739 | 101,738,006 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 11,105,459,803 | 7,908,384,181 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,035,204,837 | 7,607,700,454 |
| 元本等合計 | 11,105,459,803 | 7,908,384,181 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,070,254,966 | 300,683,727 |
| （分配準備積立金） | 1,754,924,235 | 1,328,311,066 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
