日興アムンディ日本政策関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月10日 9:41
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月11日-令和1年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月10日 | 2019年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 160,943,781 | 128,368,144 |
| 親投資信託受益証券 | 15,739,771,221 | 12,710,490,203 |
| 未収入金 | 28,000,000 | 54,000,000 |
| 流動資産計 | 15,928,715,002 | 12,892,858,347 |
| 資産の部合計 | 15,928,715,002 | 12,892,858,347 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 209,426,390 | 88,089,494 |
| 未払受託者報酬 | 3,843,745 | 2,978,916 |
| 未払委託者報酬 | 144,140,263 | 111,709,090 |
| 未払利息 | 432 | 675 |
| その他未払費用 | 1,500,537 | 1,043,285 |
| 流動負債計 | 358,911,367 | 203,821,460 |
| 負債の部合計 | 358,911,367 | 203,821,460 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,515,356,177 | 11,697,096,897 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,054,447,458 | 991,939,990 |
| （分配準備積立金） | 2,342,530,347 | 2,030,075,121 |
| 元本等合計 | 15,569,803,635 | 12,689,036,887 |
| 純資産の部合計 | 15,569,803,635 | 12,689,036,887 |
| 負債・純資産合計 | 15,928,715,002 | 12,892,858,347 |
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