日興アムンディ日本政策関連株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月11日 | 2018年3月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 194,149,296 |
| コール・ローン | 366,453,962 | － |
| 親投資信託受益証券 | 27,263,991,928 | 19,122,174,235 |
| 未収入金 | 161,000,000 | 31,000,000 |
| 流動資産計 | 27,791,445,890 | 19,347,323,531 |
| 資産の部合計 | 27,791,445,890 | 19,347,323,531 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 324,016,419 | 93,607,425 |
| 未払受託者報酬 | 8,571,238 | 4,917,644 |
| 未払委託者報酬 | 321,421,304 | 184,411,631 |
| 未払利息 | 1,003 | － |
| その他未払費用 | 3,177,480 | 1,561,257 |
| 流動負債計 | 657,187,444 | 284,497,957 |
| 負債の部合計 | 657,187,444 | 284,497,957 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,051,045,082 | 16,610,630,582 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,083,213,364 | 2,452,194,992 |
| （分配準備積立金） | 1,645,342,473 | 1,055,448,296 |
| 元本等合計 | 27,134,258,446 | 19,062,825,574 |
| 純資産の部合計 | 27,134,258,446 | 19,062,825,574 |
| 負債・純資産合計 | 27,791,445,890 | 19,347,323,531 |
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