日興アムンディ日本政策関連株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月13日 至 2017年3月12日 | 自 2017年9月12日 至 2018年3月11日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 13,483,410,147 | 2,835,682,307 |
| 営業収益合計 | 13,483,410,147 | 2,835,682,307 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 135,647 | 43,671 |
| 受託者報酬 | 14,467,614 | 4,917,644 |
| 委託者報酬 | 542,535,432 | 184,411,631 |
| その他費用 | 2,004,500 | 1,561,741 |
| 営業費用合計 | 559,143,193 | 190,934,687 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 12,924,266,954 | 2,644,747,620 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 12,924,266,954 | 2,644,747,620 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 12,924,266,954 | 2,644,747,620 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 3,736,606,714 | 890,449,900 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,083,213,364 | 2,452,194,992 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,282,737,905 | 968,483 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,282,737,905 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 968,483 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,973,103 | 386,284,575 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 386,284,575 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,973,103 | － |
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